Analis prime Wall Avenue optimis terhadap 3 saham dividen ini untuk meningkatkan keuntungan

Financial institution Sentral AS memangkas suku bunga utama sebesar 25 foundation poin, menurunkan biaya pinjaman untuk ketiga kalinya pada tahun 2025. Mengingat latar belakang suku bunga yang lebih rendah (yang mengurangi daya tarik investasi pendapatan tetap) dan pasar saham yang bergejolak, beberapa investor mungkin ingin mempertimbangkan untuk menambahkan saham dividen ke dalam portofolio mereka untuk memastikan pendapatan yang stabil dan meningkatkan keuntungan secara keseluruhan.

Pilihan saham dari analis terkemuka Wall Avenue dapat membantu investor memilih perusahaan pembayaran dividen yang menarik.

Berikut adalah tiga saham yang membayar dividen, yang disorot oleh para profesional terkemuka di Wall Avenue, seperti yang dilacak oleh TipRanks, sebuah platform yang memberi peringkat pada analis berdasarkan kinerja mereka di masa lalu.

Pilihan dividen pertama minggu ini adalah Energi Devon (DVN), sebuah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan fuel alam (E&P) independen. Pada kuartal ketiga tahun 2025, Devon mengembalikan $401 juta kepada pemegang saham melalui pembelian kembali saham dan dividen. Dividen tetap triwulanan perusahaan sebesar $0,24 per saham (dividen tahunan sebesar $0,96 per saham) menunjukkan imbal hasil sebesar 2,5%.

Baru-baru ini, analis JP Morgan, Arun Jayaram, meningkatkan saham Devon Vitality menjadi beli dari ditahan, meskipun ia menurunkannya target harga menjadi $44 dari $49. Analis AI TipRanks memiliki peringkat “mengungguli” pada saham DVN dengan goal harga $43.

Jayaram menjelaskan peningkatan peringkatnya didasarkan pada valuasi DVN yang menarik dibandingkan perusahaan sejenis, didukung oleh perolehan arus kas bebas dari rencana optimalisasi bisnis perusahaan senilai $1 miliar. Analis bintang 5 ini mencatat bahwa Devon mencapai sekitar 60% dari goal $1 miliar dalam waktu setengah tahun lebih setelah peluncuran resmi rencana tersebut.

Analis mencatat bahwa produktivitas sumur Delaware Basin di Devon terkena dampak buruk oleh fokus perusahaan dalam menyelesaikan sebagian besar sumur Wolfcamp B. Meskipun demikian, Jayaram memperkirakan produktivitas sumur akan stabil pada tahun 2026 dan 2027 karena “perpaduan zona sekunder yang lebih stabil” dibandingkan tahun 2025.

Secara keseluruhan, Jayaram optimis terhadap Devon, mengingat bahwa ia memiliki posisi areal berkualitas tinggi di bagian terpenting wilayah serpih Delaware Basin, Bakken, dan Eagle Ford. Selain itu, perusahaan memiliki opsi untuk melakukan ekspansi di STACK dan Powder River Basins.

“Kami percaya aset inti waralaba DVN mempunyai potensi untuk menyediakan inventaris besar peluang pengeboran pengembangan yang berisiko rendah dan tingkat pengembalian tinggi, yang sangat penting mengingat sifat dasar aset E&P yang semakin menipis,” kata Jayaram.

Jayaram berada di peringkat No. 655 di antara lebih dari 10.100 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya menghasilkan 59% keuntungan, memberikan pengembalian rata-rata 10,3%. Lihat Statistik Energi Devon di TipRanks.

Saham yang membayar dividen berikutnya adalah Sumber Daya EOG (EOG), sebuah perusahaan eksplorasi dan produksi minyak mentah dan fuel alam dengan cadangan di AS dan Trinidad. Pada kuartal ketiga tahun 2025, EOG membayar dividen reguler sebesar $545 juta dan membeli kembali saham senilai $440 juta. Bulan lalu, EOG mengumumkan dividen triwulanan sebesar $1,02 per saham, dibayarkan pada tanggal 30 Januari 2026. Dengan dividen tahunan sebesar $4,08, imbal hasil EOG mencapai 3,7%.

Analis Siebert Williams Shank Gabriele Sorbara menegaskan kembali peringkat beli pada saham EOG dengan a target harga $150. Saham tersebut juga mendapat peringkat “outperform” dari AI Analyst TipRanks, dengan goal harga $127.

Sorbara memandang EOG sebagai perusahaan berkapitalisasi besar “premier” dengan kemampuan menavigasi siklus komoditas, didukung oleh neraca yang stable dan inventaris yang kuat. Analis tersebut juga mencatat kemampuan besar perusahaan dalam menghasilkan arus kas bebas.

Khususnya, Sorbara menyoroti komitmen EOG untuk mengembalikan setidaknya 70% arus kas bebasnya kepada pemegang saham setiap tahunnya melalui dividen dan pembelian kembali saham. Faktanya, perusahaan energi memiliki fleksibilitas untuk mengembalikan 100% arus kas bebas berdasarkan kekuatan neracanya.

Analis bintang 5 ini juga mencatat upaya EOG dalam memanfaatkan teknologi canggih untuk menangkap peluang lebih lanjut di Delaware Basin, dan perusahaan kini mengidentifikasi lebih dari sembilan goal pengembangan yang berbeda. Di antara hal-hal positif lainnya, Sorbara juga menyebutkan bahwa EOG berhasil mencapai targetnya pada tahun pertama sehubungan dengan sinergi senilai $150 juta dari akuisisi Encino. Penghematan yang lebih besar diharapkan dari faktor-faktor seperti peningkatan infrastruktur, efisiensi produksi, dan kesepakatan pemasaran melalui jaringan midstream EOG.

Sorbara berada di peringkat No. 225 di antara lebih dari 10.100 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya berhasil sebanyak 61%, memberikan pengembalian rata-rata 18,4%. Lihat Struktur Kepemilikan Sumber Daya EOG di TipRanks.

Terakhir, mari kita lihat jaringan apotek CVS Kesehatan (CV). Upaya perubahan haluan perusahaan membantunya mendorong peningkatan kinerja dalam kondisi bisnis yang penuh tantangan. Pada acara Hari Investor pada tanggal 9 Desember, CVS Well being memberikan pembaruan positif dan menyatakan bahwa mereka mengharapkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) laba per saham (EPS) yang disesuaikan pada pertengahan remaja hingga tahun 2028. Dengan dividen triwulanan sebesar $0,665 per saham (dividen tahunan sebesar $2,66 per saham), saham CVS menawarkan imbal hasil sebesar 3,4%.

Setelah Hari Investor, analis Mizuho Ann Hynes menegaskan kembali peringkat Beli pada saham CVS dan menaikkannya target harga menjadi $95 dari $88. “CVS adalah pilihan utama kami dalam cakupan cakupan kami,” kata analis bintang 5 tersebut, dan mengutip perbaikan struktural dalam perkiraan pendapatan ritel sebagai alasan revisi goal harga. Menariknya, Analis AI TipRanks memiliki peringkat “netral” di CVS dengan goal harga $81.

Hynes mencatat bahwa goal CAGR EPS yang disesuaikan pada pertengahan remaja CVS tidak memperhitungkan pembelian kembali saham tambahan, yang dia perkirakan akan terjadi setelah perusahaan mencapai goal leverage, mungkin pada akhir tahun depan.

Analis juga menyoroti upaya perusahaan untuk meningkatkan margin segmen Healthcare Advantages (HCB), yang mengalami tekanan karena terus meningkatnya rasio kerugian medis (MLR). Rasio ini diperkirakan akan turun sekitar 50 foundation poin pada tahun 2026 karena penetapan harga yang lebih baik, berkurangnya manfaat berdasarkan rencana Medicare Benefit (MA), dan keputusan perusahaan untuk keluar dari bisnis Well being Insurance coverage Alternate (HIX).

Hynes juga mencatat perbaikan dalam prospek segmen Farmasi dan Kesehatan Konsumen (PCW) CVS, dengan perusahaan sekarang memperkirakan pertumbuhan pendapatan operasional yang disesuaikan secara datar dibandingkan dengan panduan sebelumnya yaitu penurunan pertengahan satu digit. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan pangsa pasar, latar belakang penggantian biaya yang lebih baik, dan penghematan biaya.

Hynes berada di peringkat No. 733 di antara lebih dari 10.100 analis yang dilacak oleh TipRanks. Peringkatnya berhasil sebanyak 60%, memberikan pengembalian rata-rata 8,5%. Lihat Aktivitas Opsi Kesehatan CVS di TipRanks.